基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合C(009103) |
净值：
1.2889
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2889 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,551,000.00 | 38,344,752.60 | 9.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,300.00 | 38,135,000.00 | 9.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,800.00 | 36,666,441.24 | 8.85 |
| 000333 | 美的集团 | 430,900.00 | 32,899,215.00 | 7.94 |
| 03690 | 美团-W | 304,100.00 | 22,272,497.63 | 5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 650,600.00 | 21,287,632.00 | 5.14 |
| 002444 | 巨星科技 | 606,700.00 | 18,067,526.00 | 4.36 |
| 603259 | 药明康德 | 139,600.00 | 13,694,760.00 | 3.30 |
| 09926 | 康方生物 | 114,000.00 | 13,105,450.26 | 3.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 108,400.00 | 12,346,819.62 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,894,377.28 | 39.79 | 80.73 |
| 采矿业 | 21,424,164.61 | 5.17 | 10.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,705,302.64 | 3.31 | 6.71 |
| 金融业 | 4,199,376.00 | 1.01 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,223.58 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.96 | 5.44 | 3.71 | 414,441,869.58 |
| 2025-12-31 | 91.64 | 5.27 | 5.85 | 366,530,524.17 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.25 | 4.57 | 343,158,791.08 |
| 2025-06-30 | 90.75 | 5.31 | 3.36 | 357,969,939.96 |
| 2025-03-31 | 92.09 | 5.44 | 2.73 | 325,454,388.62 |
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