基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合C(009103) |
净值：
1.2965
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.2965 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,800.00 | 26,803,140.32 | 9.15 |
| 000333 | 美的集团 | 345,800.00 | 26,118,274.00 | 8.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,454,000.00 | 25,661,552.94 | 8.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,300.00 | 25,250,937.00 | 8.62 |
| 002444 | 巨星科技 | 515,200.00 | 16,022,720.00 | 5.47 |
| 03690 | 美团-W | 235,200.00 | 13,993,382.76 | 4.78 |
| 603259 | 药明康德 | 108,200.00 | 13,471,982.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,500.00 | 12,632,850.00 | 4.31 |
| 09899 | 网易云音乐 | 103,550.00 | 9,254,656.47 | 3.16 |
| 603049 | 中策橡胶 | 176,669.00 | 7,916,537.89 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,733,284.97 | 37.13 | 75.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,471,982.00 | 4.60 | 9.30 |
| 采矿业 | 12,668,999.82 | 4.33 | 8.74 |
| 房地产业 | 6,946,020.00 | 2.37 | 4.79 |
| 金融业 | 2,935,850.00 | 1.00 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,520.92 | 0.06 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.00 | 5.40 | 5.21 | 292,819,229.64 |
| 2026-03-31 | 91.96 | 5.44 | 3.71 | 414,441,869.58 |
| 2025-12-31 | 91.64 | 5.27 | 5.85 | 366,530,524.17 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.25 | 4.57 | 343,158,791.08 |
| 2025-06-30 | 90.75 | 5.31 | 3.36 | 357,969,939.96 |
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