鹏扬红利优选混合C(009103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,280,113.39 |
7,611,119.16 |
9,637,916.40 |
-918,882.37 |
| 本期利润 |
36,993,956.75 |
7,292,873.44 |
28,498,327.75 |
9,391,570.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.05 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.97 |
4.83 |
15.20 |
6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.98 |
4.76 |
16.45 |
9.11 |
| 期末可供分配利润 |
60,638,866.74 |
25,738,239.50 |
8,232,224.93 |
7,658,945.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
242,633,241.28 |
192,281,174.05 |
88,975,939.78 |
243,410,264.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.15 |
1.10 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.32 |
15.45 |
10.20 |
3.25 |
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