鹏扬红利优选混合C(009103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,937,066.51 |
20,280,113.39 |
7,611,119.16 |
9,637,916.40 |
| 本期利润 |
-24,937,986.49 |
36,993,956.75 |
7,292,873.44 |
28,498,327.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.24 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.61 |
19.97 |
4.83 |
15.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.22 |
20.98 |
4.76 |
16.45 |
| 期末可供分配利润 |
28,702,314.79 |
60,638,866.74 |
25,738,239.50 |
8,232,224.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.33 |
0.15 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
174,450,264.05 |
242,633,241.28 |
192,281,174.05 |
88,975,939.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.33 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.69 |
33.32 |
15.45 |
10.20 |
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