鹏扬红利优选混合C(009103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬红利优选混合C(009103)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,910,001.60	17,466,014.29	49,103,822.51	14,470,477.45
利息合计	52,834.73	24,773.36	46,865.62	19,520.93
其中：存款利息收入	52,834.73	24,773.36	46,865.62	19,520.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,974,259.06	17,866,337.55	23,162,857.10	-270,261.62
其中：股票投资收益	31,395,841.38	12,051,257.92	11,909,583.04	-6,728,881.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,044.51	101,996.02	303,662.75	123,672.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,331,373.17	5,713,083.61	10,949,611.31	6,334,947.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,707,965.50	-449,987.06	25,851,793.89	14,703,127.73
其他收入	174,942.31	24,890.44	42,305.90	18,090.41
费用	5,510,474.29	2,559,015.10	5,419,493.54	1,990,169.11
管理人报酬	3,929,729.17	1,855,024.96	3,827,015.75	1,380,975.97
基金托管费	654,954.87	309,170.87	637,835.92	230,162.65
销售服务费	732,795.43	294,480.16	751,202.81	280,705.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,955.79	100,339.11	203,439.06	98,325.42
利润总额	63,399,527.31	14,906,999.19	43,684,328.97	12,480,308.34

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