首页 > 基金> 太平恒睿纯债债券(009118)
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太平恒睿纯债债券

(009118)
净值：
1.1033
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1483 2026-02-06
  • 净值走势
太平恒睿纯债债券(009118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10330.02%
2026-02-051.10310.02%
2026-02-041.1029-0.01%
2026-02-031.10300.00%
2026-02-021.10300.00%
2026-01-301.10300.00%
2026-01-291.10300.01%
2026-01-281.10290.00%
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基金情况

基金全称 太平恒睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.80亿元 份额规模 4.3601亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.320.55479,674,633.24
2025-09-30-124.220.68478,774,841.30
2025-06-30-127.370.97640,528,700.81
2025-03-31-117.960.60627,291,655.91
2024-12-31-120.240.36625,668,950.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-朱燕琼9426.68
2020-10-292023-07-13赵岩9878.71
2020-03-122021-04-21潘莉4051.23
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