首页 > 基金> 太平恒睿纯债(009118)

太平恒睿纯债

(009118)

净值:
1.0171
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
太平恒睿纯债(009118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01710.03%
2023-02-101.01680.01%
2023-02-031.01620.07%
2023-01-131.01340.00%
2023-01-121.01340.02%
2023-01-111.0132-0.03%
2023-01-101.0135-0.09%
2023-01-091.0144-0.01%
基金公司 太平基金 基金经理 赵岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8511亿元
最近分红 太平恒睿纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1769/5254
最近一月 0.15% 2577/5254
最近三月 1.44% 1421/5254
最近六月 0.02% 2876/5254
最近一年 2.23% 2511/5254
今年以来 0.62% 2830/5254
成立以来 6.47% 3154/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
太平恒睿纯债(009118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154157.4399.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.960.20
其他各项资产2.570.00
太平恒睿纯债(009118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵岩
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-