太平恒睿纯债债券(009118)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,936,188.37 |
12,304,076.83 |
6,085,643.21 |
22,594,060.93 |
| 本期利润 |
6,623,535.35 |
8,802,084.48 |
5,424,047.19 |
24,547,968.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.50 |
0.86 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.55 |
0.86 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
54,065,583.04 |
43,661,771.42 |
54,282,947.21 |
48,124,174.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
526,284,796.53 |
479,674,633.24 |
640,528,700.81 |
625,668,950.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.51 |
14.99 |
14.20 |
13.23 |
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