太平恒睿纯债债券(009118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒睿纯债债券(009118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,081,086.38	13,192,294.02	7,978,499.77	29,492,856.04
利息合计	20,414.78	73,018.65	34,866.87	185,819.27
其中：存款利息收入	8,665.76	25,332.18	13,899.95	54,571.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,749.02	47,686.47	20,966.92	131,248.18
投资收益合计	5,373,324.62	16,621,267.72	8,605,228.92	27,353,129.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,655,410.48	15,951,741.76	8,339,470.46	26,689,625.12
资产支持证券投资收益	-282,085.86	669,525.96	265,758.46	663,503.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,687,346.98	-3,501,992.35	-661,596.02	1,953,907.73
其他收入	-	-	-	-
费用	1,457,551.03	4,390,209.54	2,554,452.58	4,944,887.38
管理人报酬	750,932.21	1,765,432.23	940,973.48	2,007,002.46
基金托管费	250,310.72	588,477.28	313,657.75	669,000.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	351,348.81	1,824,461.30	1,191,944.50	2,046,790.00
其中：卖出回购金融资产支出	351,348.81	1,824,461.30	1,191,944.50	2,046,790.00
其他费用	92,983.76	187,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	6,623,535.35	8,802,084.48	5,424,047.19	24,547,968.66

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