基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.7777
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7777 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 216,500.00 | 19,811,389.34 | 6.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 682,600.00 | 17,699,818.00 | 5.38 |
| 01801 | 信达生物 | 194,500.00 | 16,370,691.75 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 15,606,888.00 | 4.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 275,100.00 | 12,984,720.00 | 3.95 |
| 01530 | 三生制药 | 776,000.00 | 11,037,839.05 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,500.00 | 10,899,315.00 | 3.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 261,700.00 | 10,690,445.00 | 3.25 |
| 000538 | 云南白药 | 196,800.00 | 9,926,592.00 | 3.02 |
| 688169 | 石头科技 | 82,203.00 | 9,762,428.28 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,789,512.01 | 46.43 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,894,041.60 | 4.83 | 8.79 |
| 房地产业 | 6,369,254.00 | 1.94 | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,636,844.00 | 1.71 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,544.48 | 0.03 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.44 | - | 22.72 | 329,039,554.04 |
| 2026-06-30 | 80.40 | - | 16.54 | 350,436,814.51 |
| 2026-03-31 | 76.36 | 0.02 | 26.61 | 380,815,365.74 |
| 2025-12-31 | 79.59 | 0.02 | 23.48 | 464,202,314.77 |
| 2025-09-30 | 82.98 | 0.02 | 15.04 | 521,637,710.34 |
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