基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.8618
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8618 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 924,100.00 | 42,970,650.00 | 9.26 |
| 601111 | 中国国航 | 2,567,500.00 | 24,057,475.00 | 5.18 |
| 600029 | 南方航空 | 2,988,400.00 | 23,937,084.00 | 5.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 468,600.00 | 23,195,700.00 | 5.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,968.00 | 22,705,895.84 | 4.89 |
| 01385 | 上海复旦 | 510,000.00 | 20,876,304.50 | 4.50 |
| 00753 | 中国国航 | 3,196,000.00 | 20,408,906.22 | 4.40 |
| 600115 | 中国东航 | 3,229,100.00 | 19,374,600.00 | 4.17 |
| 01316 | 耐世特 | 2,947,000.00 | 17,062,069.67 | 3.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 205,000.00 | 13,757,395.43 | 2.96 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,934,000.00 | 10,166,535.93 | 2.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 466,100.00 | 9,578,355.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,790,207.41 | 32.70 | 63.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,369,159.00 | 14.51 | 28.27 |
| 金融业 | 9,578,355.00 | 2.06 | 4.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,800,920.00 | 1.90 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,378.08 | 0.12 | 0.24 |
| 采矿业 | 78,518.16 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,331.34 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,620.63 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,836.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.59 | 0.02 | 23.48 | 464,202,314.77 |
| 2025-09-30 | 82.98 | 0.02 | 15.04 | 521,637,710.34 |
| 2025-06-30 | 77.83 | 0.02 | 24.89 | 473,788,176.27 |
| 2025-03-31 | 79.27 | 0.71 | 20.25 | 494,290,316.54 |
| 2024-12-31 | 92.76 | 1.95 | 5.93 | 485,304,917.05 |
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