基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.8174
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8174 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 220,500.00 | 15,523,200.00 | 4.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 14,700,076.00 | 4.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 275,100.00 | 14,316,204.00 | 4.09 |
| 002832 | 比音勒芬 | 682,600.00 | 14,088,864.00 | 4.02 |
| 01801 | 信达生物 | 194,500.00 | 13,447,064.81 | 3.84 |
| 01530 | 三生制药 | 776,000.00 | 11,383,772.17 | 3.25 |
| 300364 | 中文在线 | 482,400.00 | 11,379,816.00 | 3.25 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 865,000.00 | 10,319,450.00 | 2.94 |
| 002422 | 科伦药业 | 261,700.00 | 10,080,684.00 | 2.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 21,707.00 | 7,300,064.10 | 2.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 26,000.00 | 4,859,710.96 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,434,017.48 | 61.19 | 94.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,379,816.00 | 3.25 | 4.99 |
| 房地产业 | 1,879,100.00 | 0.54 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,018.41 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 34,034.34 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,248.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.40 | - | 16.54 | 350,436,814.51 |
| 2026-03-31 | 76.36 | 0.02 | 26.61 | 380,815,365.74 |
| 2025-12-31 | 79.59 | 0.02 | 23.48 | 464,202,314.77 |
| 2025-09-30 | 82.98 | 0.02 | 15.04 | 521,637,710.34 |
| 2025-06-30 | 77.83 | 0.02 | 24.89 | 473,788,176.27 |
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