广发品质回报混合A(009119)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,981,109.98 |
108,867,031.59 |
60,205,042.08 |
-45,632,291.79 |
| 本期利润 |
-15,715,744.09 |
76,182,637.09 |
13,762,824.49 |
32,725,058.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.13 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.19 |
16.99 |
3.09 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.85 |
17.98 |
3.08 |
7.37 |
| 期末可供分配利润 |
-72,392,863.67 |
-75,351,346.19 |
-151,278,873.25 |
-173,501,458.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
325,492,253.12 |
430,180,997.28 |
438,383,860.56 |
448,783,790.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.85 |
0.74 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.19 |
-14.91 |
-25.66 |
-27.88 |
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