广发品质回报混合A(009119)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发品质回报混合A(009119)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	941,474.34	647,518.28	12,804,634.69	110,045.21
存出保证金	229,319.22	187,893.43	155,855.51	39,138.54
交易性金融资产	281,764,014.50	369,517,554.46	368,823,866.31	459,591,950.55
其中：股票投资	281,764,014.50	369,440,213.29	368,752,724.46	450,151,978.64
债券投资	-	77,341.17	71,141.85	9,439,971.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,230,275.49	5,674,678.13	16,557,128.46	252,971.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	61,079.03	-	699,656.89	-
应收申购款	4,945.36	2,231.39	4,213.55	13,595.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	355,251,215.82	484,382,821.81	504,161,966.96	488,673,288.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,521,433.64	13,871,974.56	29,002,106.01	187.11
应付赎回款	1,463,408.71	5,395,180.93	238,455.75	2,607,783.98
应付管理人报酬	343,287.10	469,778.35	468,144.13	506,417.27
应付托管费	57,214.49	78,296.39	78,024.02	84,402.87
应付销售服务费	8,096.55	11,397.36	11,694.16	13,423.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.09	1.01	1.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	420,960.82	353,877.36	575,365.61	156,156.03
负债合计	4,814,401.31	20,180,507.04	30,373,790.69	3,368,371.75
所有者权益
实收基金	429,146,723.66	546,439,622.83	638,290,508.39	673,892,423.68
未分配利润	-78,709,909.15	-82,237,308.06	-164,502,332.12	-188,587,506.63
所有者权益合计	350,436,814.51	464,202,314.77	473,788,176.27	485,304,917.05
负债及所有者权益总计	355,251,215.82	484,382,821.81	504,161,966.96	488,673,288.80

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