基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合A(009121) |
净值：
1.4400
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4400 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 159,135.00 | 140,764,455.60 | 5.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,556,514.00 | 103,243,573.62 | 3.74 |
| 02228 | 晶泰控股 | 9,700,000.00 | 64,450,752.75 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 1,255,000.00 | 59,913,700.00 | 2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,500.00 | 40,130,049.93 | 1.45 |
| 688012 | 中微公司 | 74,300.00 | 34,809,550.00 | 1.26 |
| 002001 | 新和成 | 1,132,100.00 | 32,174,282.00 | 1.17 |
| 688041 | 海光信息 | 72,196.00 | 26,734,178.80 | 0.97 |
| 603019 | 中科曙光 | 220,000.00 | 23,590,600.00 | 0.86 |
| 688692 | 达梦数据 | 87,650.00 | 21,412,018.50 | 0.78 |
| 02318 | 中国平安 | 130,000.00 | 5,764,132.08 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,781,780.37 | 17.43 | 83.27 |
| 金融业 | 59,913,700.00 | 2.17 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,846,143.50 | 0.97 | 4.65 |
| 采矿业 | 8,971,941.72 | 0.33 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.91 | 75.13 | 1.12 | 2,758,648,508.90 |
| 2026-03-31 | 27.29 | 84.90 | 0.79 | 3,167,224,069.85 |
| 2025-12-31 | 29.49 | 77.59 | 0.24 | 3,801,344,672.26 |
| 2025-09-30 | 24.90 | 74.81 | 1.18 | 4,504,911,748.34 |
| 2025-06-30 | 26.92 | 77.09 | 0.84 | 2,099,794,462.54 |
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