基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合A(009121) |
净值：
1.4421
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.4421 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 191,300.00 | 103,498,805.61 | 2.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,300,014.00 | 97,930,054.62 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 62,434,200.00 | 1.64 |
| 601318 | 中国平安 | 725,000.00 | 49,590,000.00 | 1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 755,000.00 | 42,816,050.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,229,400.00 | 42,377,418.00 | 1.11 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 490,000.00 | 35,118,548.43 | 0.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 575,200.00 | 34,264,664.00 | 0.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 260,000.00 | 33,534,752.16 | 0.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,500,000.00 | 30,825,000.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,543,611.44 | 11.12 | 64.73 |
| 金融业 | 91,873,000.00 | 2.42 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,495,346.17 | 1.80 | 10.49 |
| 采矿业 | 42,480,702.72 | 1.12 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,779,609.75 | 0.39 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,785,133.84 | 0.28 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 283,210.40 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.49 | 77.59 | 0.24 | 3,801,344,672.26 |
| 2025-09-30 | 24.90 | 74.81 | 1.18 | 4,504,911,748.34 |
| 2025-06-30 | 26.92 | 77.09 | 0.84 | 2,099,794,462.54 |
| 2025-03-31 | 28.17 | 72.67 | 0.70 | 2,038,115,773.39 |
| 2024-12-31 | 29.81 | 86.15 | 0.84 | 2,180,032,591.86 |
微信公众号
证券之星APP
