广发招享混合A(009121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发招享混合A(009121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,858,378.84	235,777,733.46	108,201,667.21	222,988,999.38
利息合计	188,762.63	772,794.22	191,984.73	498,167.84
其中：存款利息收入	141,228.83	454,879.79	50,070.30	390,341.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,533.80	317,914.43	141,914.43	107,826.28
投资收益合计	73,398,801.84	212,395,348.90	97,401,884.89	-35,679,282.83
其中：股票投资收益	20,199,606.97	86,964,022.04	25,956,035.85	-200,802,286.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,224,000.61	118,905,418.56	65,291,590.37	144,183,109.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-4,537,090.27	-	-
股利收益	7,975,194.26	11,062,998.57	6,154,258.67	20,939,893.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,597,400.06	17,929,948.46	10,323,019.94	257,261,826.20
其他收入	2,868,214.43	4,679,641.88	284,777.65	908,288.17
费用	20,298,701.15	33,300,046.33	11,364,459.10	54,180,643.35
管理人报酬	11,450,586.60	20,283,261.79	7,190,862.52	26,029,373.12
基金托管费	3,271,596.15	5,795,217.73	2,054,532.21	7,436,963.76
销售服务费	2,504,669.97	4,221,198.73	832,919.04	3,087,135.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,844,085.53	2,565,388.72	1,101,290.72	17,151,319.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,844,085.53	2,565,388.72	1,101,290.72	17,151,319.87
其他费用	159,269.91	303,471.03	147,982.66	311,523.62
利润总额	9,559,677.69	202,477,687.13	96,837,208.11	168,808,356.03

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