广发招享混合A(009121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,238,459.63 |
124,260,368.81 |
69,637,816.40 |
-67,348,196.01 |
| 本期利润 |
6,013,138.70 |
158,130,716.70 |
78,100,215.21 |
138,009,228.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
8.59 |
4.73 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
9.20 |
4.87 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
454,565,140.99 |
441,427,486.88 |
336,778,388.94 |
294,183,069.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.28 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,917,470,680.93 |
1,990,118,425.05 |
1,654,313,459.64 |
1,726,887,533.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.38 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.97 |
43.42 |
37.73 |
31.34 |
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