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中金衡利1年

(009158)

净值:
1.0185
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-28
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡利1年(009158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-281.01850.12%
2021-06-251.01730.06%
2021-06-241.0167-0.44%
2021-06-231.02120.09%
2021-06-221.02030.40%
2021-06-211.01620.33%
2021-06-181.01290.15%
2021-06-171.01140.29%
基金公司 中金基金 基金经理 陈方雷 陈诗昆 闫雯雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.2843亿元
最近分红 中金衡利1年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 646/4004
最近一月 1.15% 169/4004
最近三月 2.97% 248/4004
最近六月 4.43% 226/4004
最近一年 2.04% 2620/4004
今年以来 3.60% 245/4004
成立以来 1.85% 3345/4004
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业180.002537.952.10制造业
000001平安银行170.002578.902.13金融业
600966博汇纸业139.991682.681.39制造业
600383金地集团126.001833.301.51房地产业
002372伟星新材54.001364.041.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11082.159.02
租赁和商务服务业1407.971.15
科学研究和技术服务业1115.990.91
信息传输、软件和信息技术服务业973.670.79
其他108248.9988.13
中金衡利1年(009158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14579.7710.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108668.2180.76
资产支持证券1868.501.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2220.001.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5479.644.07
其他各项资产1732.531.29
中金衡利1年(009158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈方雷 陈诗昆 闫雯雯
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