中金衡利1年(009158) |
净值:
1.0185
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日增长率:
0.12%
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累计净值:1.0185 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 11082.15 | 9.02 |
租赁和商务服务业 | 1407.97 | 1.15 |
科学研究和技术服务业 | 1115.99 | 0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 973.67 | 0.79 | 其他 | 108248.99 | 88.13 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14579.77 | 10.84 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 108668.21 | 80.76 |
资产支持证券 | 1868.50 | 1.39 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2220.00 | 1.65 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5479.64 | 4.07 |
其他各项资产 | 1732.53 | 1.29 |