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中金衡利1年

(009158)

净值:
1.0066
日增长率:
0.77%
累计净值:1.0066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡利1年(009158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.00660.77%
2021-01-150.9989-0.04%
2021-01-080.99931.65%
2020-12-310.98310.80%
2020-12-250.97530.04%
2020-12-180.9749-0.04%
2020-12-110.9753-0.36%
2020-12-040.97880.60%
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基金公司 中金基金 基金经理 陈方雷 陈诗昆 闫雯雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1850亿元
最近分红 中金衡利1年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 254/3804
最近一月 3.25% 241/3804
最近三月 2.04% 583/3804
最近六月 1.90% 848/3804
最近一年 0.00% 3201/3804
今年以来 2.39% 253/3804
成立以来 0.66% 3398/3804
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业180.002537.952.10制造业
000001平安银行170.002578.902.13金融业
600966博汇纸业139.991682.681.39制造业
600383金地集团126.001833.301.51房地产业
600966博汇纸业45.00676.350.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8679.867.12
金融业2435.562.00
文化、体育和娱乐业1885.001.55
租赁和商务服务业564.900.46
其他108315.3788.87
中金衡利1年(009158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13565.329.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券114391.9075.99
资产支持证券5987.003.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11038.357.33
其他各项资产5553.123.69
中金衡利1年(009158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈方雷 陈诗昆 闫雯雯
  • 基金公告
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