中金衡利1年定开债(009158)利润分配表
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2020-12-31 |
| 收入 |
-6,617,178.49 |
| 利息合计 |
27,034,956.13 |
| 其中：存款利息收入 |
594,841.11 |
| 债券利息收入 |
24,438,814.31 |
| 资产支持证券利息收入 |
1,126,347.04 |
| 买入返售金融资产收入 |
874,953.67 |
| 投资收益合计 |
-33,612,418.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,985,901.25 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
-17,871,179.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
244,662.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-39,716.56 |
| 其他收入 |
- |
| 费用 |
14,365,925.94 |
| 管理人报酬 |
4,234,157.25 |
| 基金托管费 |
1,129,108.63 |
| 销售服务费 |
- |
| 交易费用 |
3,059,712.82 |
| 利息支出 |
5,679,661.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,679,661.50 |
| 其他费用 |
180,700.00 |
| 利润总额 |
-20,983,104.43 |
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