中金衡利1年定开债(009158)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
71,037,605.72 |
| 结算备付金 |
39,345,923.79 |
| 存出保证金 |
655,818.91 |
| 交易性金融资产 |
1,339,442,200.52 |
| 其中：股票投资 |
135,653,214.00 |
| 债券投资 |
1,143,918,986.52 |
| 资产支持证券投资 |
59,870,000.00 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
36,712,489.78 |
| 应收利息 |
18,162,890.29 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,505,356,929.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
270,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
14,964,578.50 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
615,289.69 |
| 应付托管费 |
164,077.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
933,172.64 |
| 应交税费 |
113,087.00 |
| 应付利息 |
-103,068.50 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
171,000.00 |
| 负债合计 |
286,858,136.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,239,481,896.86 |
| 未分配利润 |
-20,983,104.43 |
| 所有者权益合计 |
1,218,498,792.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,505,356,929.01 |
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