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中加聚庆六个月定开混合A(009164)
中加聚庆六个月定开混合A
(009164)
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累计净值：1.4110
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4110 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.4078 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.4045 | 0.14% |
| 2026-04-24 | 1.4025 | 0.02% |
| 2026-04-17 | 1.4022 | 0.47% |
| 2026-04-10 | 1.3957 | 0.68% |
| 2026-04-03 | 1.3863 | -0.07% |
| 2026-03-27 | 1.3873 | -0.06% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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7.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 72,900.00 | 556,956.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 431,904.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 675.00 | 301,725.00 | 0.37 |
| 600938 | 中国海油 | 7,100.00 | 284,000.00 | 0.35 |
| 603129 | 春风动力 | 1,200.00 | 274,320.00 | 0.34 |
| 601869 | 长飞光纤 | 800.00 | 247,592.00 | 0.31 |
| 601919 | 中远海控 | 16,200.00 | 243,162.00 | 0.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,700.00 | 238,700.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,154,099.25 | 6.39 | 65.93 |
| 金融业 | 971,524.00 | 1.20 | 12.43 |
| 采矿业 | 786,029.00 | 0.97 | 10.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,185.00 | 0.62 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,924.00 | 0.35 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 119,880.00 | 0.15 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.69 | 82.05 | 8.68 | 80,704,023.41 |
| 2025-12-31 | 9.63 | 87.86 | 1.24 | 80,758,643.48 |
| 2025-09-30 | 9.01 | 89.53 | 1.90 | 91,861,417.72 |
| 2025-06-30 | 8.26 | 101.01 | 1.70 | 88,936,183.69 |
| 2025-03-31 | 12.89 | 104.46 | 2.77 | 113,430,896.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 876 | 9.73 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 1.32 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 15.07 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 28.66 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.90 |
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