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中加聚庆六个月定开混合A(009164)
中加聚庆六个月定开混合A
(009164)
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累计净值：1.3943
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3943 | -0.26% |
| 2026-01-30 | 1.3979 | -0.21% |
| 2026-01-23 | 1.4008 | 0.27% |
| 2026-01-16 | 1.3970 | 0.19% |
| 2026-01-09 | 1.3943 | 0.61% |
| 2025-12-31 | 1.3859 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.3853 | 0.37% |
| 2025-12-19 | 1.3802 | -0.01% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,300.00 | 531,720.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,300.00 | 527,391.00 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 58,700.00 | 465,491.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 13,000.00 | 392,340.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 387,792.00 | 0.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,674.00 | 328,447.42 | 0.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,500.00 | 326,570.00 | 0.40 |
| 601138 | 工业富联 | 4,900.00 | 304,045.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.36 |
| 603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 278,680.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,925,634.74 | 6.10 | 63.34 |
| 采矿业 | 1,204,141.00 | 1.49 | 15.48 |
| 金融业 | 868,739.00 | 1.08 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,850.62 | 0.76 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,485.00 | 0.20 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.63 | 87.86 | 1.24 | 80,758,643.48 |
| 2025-09-30 | 9.01 | 89.53 | 1.90 | 91,861,417.72 |
| 2025-06-30 | 8.26 | 101.01 | 1.70 | 88,936,183.69 |
| 2025-03-31 | 12.89 | 104.46 | 2.77 | 113,430,896.38 |
| 2024-12-31 | 15.95 | 117.14 | 2.40 | 114,064,563.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 781 | 8.43 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 1.32 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 15.07 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 28.66 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.90 |
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