中加聚庆六个月定开混合A(009164)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-05 |
1.4079 |
1.4079 |
| 2 |
2026-05-29 |
1.4071 |
1.4071 |
| 3 |
2026-05-26 |
1.4097 |
1.4097 |
| 4 |
2026-05-25 |
1.4090 |
1.4090 |
| 5 |
2026-05-22 |
1.4058 |
1.4058 |
| 6 |
2026-05-21 |
1.4031 |
1.4031 |
| 7 |
2026-05-20 |
1.4059 |
1.4059 |
| 8 |
2026-05-19 |
1.4046 |
1.4046 |
| 9 |
2026-05-18 |
1.4055 |
1.4055 |
| 10 |
2026-05-15 |
1.4052 |
1.4052 |
| 11 |
2026-05-14 |
1.4069 |
1.4069 |
| 12 |
2026-05-13 |
1.4110 |
1.4110 |
| 13 |
2026-05-08 |
1.4078 |
1.4078 |
| 14 |
2026-04-30 |
1.4045 |
1.4045 |
| 15 |
2026-04-24 |
1.4025 |
1.4025 |
| 16 |
2026-04-17 |
1.4022 |
1.4022 |
| 17 |
2026-04-10 |
1.3957 |
1.3957 |
| 18 |
2026-04-03 |
1.3863 |
1.3863 |
| 19 |
2026-03-27 |
1.3873 |
1.3873 |
| 20 |
2026-03-20 |
1.3882 |
1.3882 |
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