中加聚庆六个月定开混合A(009164)份额变动-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚庆六个月定开混合A(009164)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	38,945,079.79	38,945,079.79	-	-
2025-06-29	45,623,605.07	38,945,079.79	69,604.26	6,748,129.54
2025-03-30	45,623,605.07	45,623,605.07	-	-
2024-12-30	51,527,585.86	45,623,605.07	1,001,791.54	6,905,772.33
2024-09-29	63,283,643.61	51,527,585.86	88,533.05	11,844,590.80
2024-06-29	63,283,643.61	63,283,643.61	-	-
2024-03-30	74,453,836.99	63,283,643.61	4,091,002.24	15,261,195.62
2023-12-30	74,453,836.99	74,453,836.99	-	-
2023-09-29	102,864,300.93	74,453,836.99	660,741.09	29,071,205.03
2023-06-29	102,864,300.93	102,864,300.93	-	-
2023-03-30	262,115,165.55	102,864,300.93	1,111,057.81	160,361,922.43

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