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中加聚庆六个月定开混合C(009165)
中加聚庆六个月定开混合C
(009165)
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累计净值：1.3474
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3474 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.3472 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.3477 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.3490 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.3485 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.3497 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.3468 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.3460 | -0.20% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,900.00 | 821,376.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 0.74 |
| 601138 | 工业富联 | 10,000.00 | 660,100.00 | 0.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,000.00 | 421,200.00 | 0.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,687.00 | 376,529.31 | 0.41 |
| 603129 | 春风动力 | 1,300.00 | 348,725.00 | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 329,193.00 | 0.36 |
| 601398 | 工商银行 | 42,400.00 | 309,520.00 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,100.00 | 296,887.00 | 0.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,400.00 | 296,074.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,650,824.51 | 5.06 | 56.17 |
| 采矿业 | 1,476,936.00 | 1.61 | 17.84 |
| 金融业 | 1,077,250.00 | 1.17 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882,413.00 | 0.96 | 10.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,156.00 | 0.21 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.01 | 89.53 | 1.90 | 91,861,417.72 |
| 2025-06-30 | 8.26 | 101.01 | 1.70 | 88,936,183.69 |
| 2025-03-31 | 12.89 | 104.46 | 2.77 | 113,430,896.38 |
| 2024-12-31 | 15.95 | 117.14 | 2.40 | 114,064,563.52 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 115.25 | 1.70 | 112,390,235.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 697 | 6.30 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 0.88 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 13.59 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 27.21 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.65 |
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