中加聚庆六个月定开混合C(009165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,024,645.55 |
-109,073.71 |
1,716,828.43 |
932,249.70 |
| 本期利润 |
1,354,758.75 |
-135,488.00 |
1,681,535.70 |
1,190,654.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
-0.29 |
3.27 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
0.02 |
3.65 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,771,782.96 |
8,627,726.18 |
12,424,432.88 |
11,583,608.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
33,483,802.06 |
37,158,691.70 |
53,539,043.03 |
52,083,467.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.50 |
30.24 |
30.22 |
28.60 |
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