中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.3544 |
1.3544 |
| 2 |
2025-12-19 |
1.3495 |
1.3495 |
| 3 |
2025-12-12 |
1.3497 |
1.3497 |
| 4 |
2025-12-05 |
1.3465 |
1.3465 |
| 5 |
2025-11-28 |
1.3427 |
1.3427 |
| 6 |
2025-11-21 |
1.3407 |
1.3407 |
| 7 |
2025-11-14 |
1.3474 |
1.3474 |
| 8 |
2025-11-12 |
1.3472 |
1.3472 |
| 9 |
2025-11-11 |
1.3477 |
1.3477 |
| 10 |
2025-11-10 |
1.3490 |
1.3490 |
| 11 |
2025-11-07 |
1.3485 |
1.3485 |
| 12 |
2025-11-06 |
1.3497 |
1.3497 |
| 13 |
2025-11-05 |
1.3468 |
1.3468 |
| 14 |
2025-11-04 |
1.3460 |
1.3460 |
| 15 |
2025-11-03 |
1.3487 |
1.3487 |
| 16 |
2025-10-31 |
1.3489 |
1.3489 |
| 17 |
2025-10-30 |
1.3507 |
1.3507 |
| 18 |
2025-10-24 |
1.3454 |
1.3454 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.3386 |
1.3386 |
| 20 |
2025-10-10 |
1.3443 |
1.3443 |
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