首页 > 基金> 平安合享1年定开债(009166)
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平安合享1年定开债

(009166)
净值：
1.0912
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2082 2026-08-06
  • 净值走势
平安合享1年定开债(009166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.09120.01%
2026-08-051.09110.00%
2026-08-041.09110.00%
2026-08-031.0911-0.01%
2026-07-311.09120.04%
2026-07-301.09080.10%
2026-07-291.0897-0.04%
2026-07-281.0901-0.01%
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基金情况

基金全称 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.45亿元 份额规模 5.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.750.19544,509,904.60
2026-03-31-115.460.34540,122,279.51
2025-12-31-103.820.34535,271,711.87
2025-09-30-109.750.28531,926,123.27
2025-06-30-134.203.90536,278,045.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-19-张璐129613.67
2022-02-182023-03-17曾小丽3922.36
2020-04-262022-02-18苏宁6635.51
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