基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合享1年定开债(009166) |
净值：
1.0703
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1873 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.75 | 0.28 | 531,926,123.27 |
| 2025-06-30 | - | 134.20 | 3.90 | 536,278,045.98 |
| 2025-03-31 | - | 124.44 | 0.29 | 530,978,548.52 |
| 2024-12-31 | - | 116.95 | 0.79 | 532,320,083.38 |
| 2024-09-30 | - | 118.92 | 0.54 | 515,748,809.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 张璐 | 1031 | 11.50 |
| 2022-02-18 | 2023-03-17 | 曾小丽 | 392 | 2.36 |
| 2020-04-26 | 2022-02-18 | 苏宁 | 663 | 5.51 |
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