平安合享1年定开债(009166)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安合享1年定开债(009166)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,221,536.17	7,261,722.98	6,464,658.44	41,385,296.43
利息合计	5,103.27	10,835.80	5,222.59	19,029.09
其中：存款利息收入	5,103.27	10,835.80	5,222.59	18,088.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	940.68
投资收益合计	6,044,789.80	18,519,689.37	12,221,937.58	35,354,592.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,044,789.80	18,519,689.37	12,221,937.58	35,354,592.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,171,643.10	-11,268,802.19	-5,762,501.73	6,011,674.64
其他收入	-	-	-	-
费用	1,983,343.44	4,310,094.49	2,506,695.84	5,399,612.16
管理人报酬	803,545.98	1,601,911.42	793,515.14	1,559,972.64
基金托管费	267,848.61	533,970.48	264,505.07	519,990.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	813,152.66	1,979,593.73	1,351,985.29	3,125,448.60
其中：卖出回购金融资产支出	813,152.66	1,979,593.73	1,351,985.29	3,125,448.60
其他费用	96,455.34	194,435.00	96,690.34	194,200.00
利润总额	9,238,192.73	2,951,628.49	3,957,962.60	35,985,684.27

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