平安合享1年定开债(009166)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,066,549.63 |
14,220,430.68 |
9,720,464.33 |
29,974,009.63 |
| 本期利润 |
9,238,192.73 |
2,951,628.49 |
3,957,962.60 |
35,985,684.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.55 |
0.74 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.55 |
0.74 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
43,629,793.26 |
34,962,555.82 |
35,063,277.28 |
25,342,812.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
544,509,904.60 |
535,271,711.87 |
536,278,045.98 |
532,320,083.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.76 |
19.70 |
19.93 |
19.04 |
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