基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富灿一年定开债发起式(009167) |
净值：
1.0195
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1528 | 2026-08-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.62 | 1.43 | 1,006,400,290.73 |
| 2026-03-31 | - | 134.21 | 0.14 | 1,009,560,515.35 |
| 2025-12-31 | - | 108.12 | 0.51 | 1,003,114,629.85 |
| 2025-09-30 | - | 111.00 | 0.44 | 1,046,304,939.25 |
| 2025-06-30 | - | 123.29 | 0.37 | 1,047,626,243.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 李俏 | 528 | 2.83 |
| 2024-03-11 | 2026-04-08 | 余斌 | 758 | 4.09 |
| 2021-04-13 | 2025-02-25 | 李汉楠 | 1414 | 11.79 |
| 2020-03-26 | 2021-04-13 | 王申 | 383 | 0.78 |
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