博时富灿一年定开债发起式(009167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,434,862.77 |
19,876,102.57 |
14,330,963.10 |
26,913,368.10 |
| 本期利润 |
13,680,664.83 |
7,872,536.12 |
5,062,120.98 |
36,664,707.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.75 |
0.48 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.75 |
0.48 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
12,688,897.47 |
11,649,051.62 |
53,425,987.53 |
65,825,065.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,006,400,290.73 |
1,003,114,629.85 |
1,047,626,243.61 |
1,069,294,133.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
13.97 |
13.67 |
13.12 |
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