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博时富灿一年定开债发起式(009167)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0125 1.0605
2 2023-02-03 1.0119 1.0599
3 2023-01-20 1.0102 1.0582
4 2023-01-13 1.0095 1.0575
5 2023-01-06 1.0104 1.0584
6 2022-12-31 1.0099 1.0579
7 2022-12-30 1.0098 1.0578
8 2022-12-23 1.0078 1.0558
9 2022-12-16 1.0053 1.0533
10 2022-12-09 1.0056 1.0536
11 2022-12-02 1.0074 1.0554
12 2022-11-25 1.0099 1.0579
13 2022-11-18 1.0071 1.0551
14 2022-11-11 1.0116 1.0596
15 2022-11-04 1.0140 1.0620
16 2022-10-28 1.0150 1.0630
17 2022-10-24 1.0145 1.0625
18 2022-10-21 1.0623 1.0623
19 2022-10-14 1.0624 1.0624
20 2022-09-30 1.0603 1.0603
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