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首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.2536
日增长率：
0.29%
累计净值：1.2536 2025-11-12
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.25360.29%
2025-11-111.2500-0.38%
2025-11-101.25480.43%
2025-11-071.2494-0.53%
2025-11-061.25611.18%
2025-11-051.24150.12%
2025-11-041.2400-0.94%
2025-11-031.25180.32%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 3.31%
最近三月 8.54%
最近六月 0.00%
最近一年 23.75%
最近两年 28.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
2025-06-30-5.835.01249,435,128.97
2025-03-310.27-0.44324,307,123.08
2024-12-31--1.22290,224,110.38
2024-09-30--7.35277,354,770.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬197425.36
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