首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.3010
日增长率：
0.84%
累计净值：1.3010 2026-08-12
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.30100.84%
2026-08-111.2901-0.33%
2026-08-101.29440.08%
2026-08-071.29341.46%
2026-08-061.27480.17%
2026-08-051.27271.49%
2026-08-041.25402.39%
2026-08-031.2247-0.90%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.6468亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -3.23%
最近三月 -4.75%
最近六月 0.00%
最近一年 12.64%
最近两年 41.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.590.30273,615,730.80
2026-03-31-5.830.45243,999,093.29
2025-12-31-17.030.78241,812,029.32
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
2025-06-30-5.835.01249,435,128.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬224530.10
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