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首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.2500
日增长率：
-0.46%
累计净值：1.2500 2025-12-29
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2500-0.46%
2025-12-261.25580.01%
2025-12-251.25570.19%
2025-12-241.25330.37%
2025-12-231.24870.21%
2025-12-221.24610.83%
2025-12-191.23590.42%
2025-12-181.2307-0.49%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 1.61%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 23.73%
最近两年 31.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
2025-06-30-5.835.01249,435,128.97
2025-03-310.27-0.44324,307,123.08
2024-12-31--1.22290,224,110.38
2024-09-30--7.35277,354,770.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬201925.00
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