首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.1283
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1283 2026-11-11
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.12830.25%
2026-11-101.12550.42%
2026-11-091.12080.02%
2026-11-061.1206-1.15%
2026-11-051.13360.92%
2026-11-041.12332.52%
2026-11-031.0957-1.18%
2026-11-021.10880.85%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 凌强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -5.79%
最近三月 -12.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.61%
最近两年 9.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.883.30240,135,627.88
2026-06-30-5.590.30273,615,730.80
2026-03-31-5.830.45243,999,093.29
2025-12-31-17.030.78241,812,029.32
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-24-凌强22-1.83
2020-06-232026-10-24陈文扬231414.93
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