首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.2906
日增长率：
0.36%
累计净值：1.2906 2026-02-04
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.29060.36%
2026-02-031.28601.51%
2026-02-021.2669-2.46%
2026-01-301.2988-0.85%
2026-01-291.30990.00%
2026-01-281.30990.68%
2026-01-271.30110.48%
2026-01-261.2949-0.19%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 0.8791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 1.52%
最近三月 2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 25.52%
最近两年 42.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-17.030.78241,812,029.32
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
2025-06-30-5.835.01249,435,128.97
2025-03-310.27-0.44324,307,123.08
2024-12-31--1.22290,224,110.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬205729.06
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