东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,577,399.16 |
30,480,555.50 |
18,639,430.02 |
-20,072,085.17 |
| 本期利润 |
11,099,459.39 |
35,827,249.85 |
16,156,815.72 |
13,751,162.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.21 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.44 |
19.49 |
6.68 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.27 |
23.43 |
7.30 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
11,122,390.97 |
10,311,637.39 |
3,205,325.72 |
-15,575,139.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
91,355,252.21 |
109,619,610.99 |
164,858,789.10 |
234,580,590.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.25 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.25 |
24.70 |
8.41 |
1.03 |
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