东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,747,947.92	56,966,416.80	22,737,867.06	18,888,428.33
利息合计	40,760.32	195,288.45	132,559.06	205,196.07
其中：存款利息收入	8,408.47	45,678.32	37,511.98	72,347.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,351.85	149,610.13	95,047.08	132,848.13
投资收益合计	12,285,494.34	47,043,220.26	26,247,853.43	-20,383,713.86
其中：股票投资收益	-	-4,406.09	-4,406.09	-
基金投资收益	12,051,396.96	45,899,425.69	25,671,727.18	-21,524,656.59
债券投资收益	-409,129.36	52,488.29	13,477.26	119,529.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	643,226.74	1,095,712.37	567,055.08	1,021,413.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,414,181.61	9,716,153.41	-3,647,011.70	39,059,089.64
其他收入	7,511.65	11,754.68	4,466.27	7,856.48
费用	891,969.48	2,360,485.00	1,415,636.34	2,392,961.23
管理人报酬	685,502.65	1,815,839.33	1,095,948.10	1,891,425.19
基金托管费	120,170.53	311,987.67	190,597.47	329,485.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,953.81	162,789.38	80,797.44	158,742.42
利润总额	31,855,978.44	54,605,931.80	21,322,230.72	16,495,467.10

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