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鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
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累计净值：1.8009
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8009 | -1.46% |
| 2026-08-10 | 1.8275 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.8259 | 3.07% |
| 2026-08-06 | 1.7716 | 0.92% |
| 2026-08-05 | 1.7554 | 4.57% |
| 2026-08-04 | 1.6787 | 5.66% |
| 2026-08-03 | 1.5888 | -4.39% |
| 2026-07-31 | 1.6617 | 3.16% |
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基金全称
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鹏华股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李琢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.4682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.28%
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最近一月
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-16.80%
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最近三月
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-2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.55%
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最近两年
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101.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,184.00 | 6,787,879.20 | 5.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,929.00 | 4,688,617.90 | 4.12 |
| 603061 | 金海通 | 9,060.00 | 4,550,113.20 | 4.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,806.00 | 4,477,113.30 | 3.93 |
| 600030 | 中信证券 | 134,300.00 | 3,858,439.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 50,800.00 | 3,836,924.00 | 3.37 |
| 600941 | 中国移动 | 42,900.00 | 3,694,977.00 | 3.25 |
| 688409 | 富创精密 | 11,961.00 | 3,663,056.25 | 3.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,713.00 | 3,629,858.70 | 3.19 |
| 000921 | 海信家电 | 127,200.00 | 3,475,104.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,378,988.68 | 83.82 | 88.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,599,283.30 | 7.56 | 7.97 |
| 金融业 | 3,858,439.00 | 3.39 | 3.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | - | 6.96 | 113,785,926.58 |
| 2026-03-31 | 84.38 | - | 17.27 | 76,407,025.76 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 8.79 | 86,197,770.13 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 9.19 | 83,442,152.46 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 8.16 | 50,651,754.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 929 | 108.41 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
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