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鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
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累计净值：1.8761
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8761 | 1.37% |
| 2026-05-11 | 1.8507 | 3.90% |
| 2026-05-08 | 1.7812 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.7962 | 1.90% |
| 2026-05-06 | 1.7627 | 3.33% |
| 2026-04-30 | 1.7059 | 1.95% |
| 2026-04-29 | 1.6733 | 2.17% |
| 2026-04-28 | 1.6377 | -1.27% |
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基金全称
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鹏华股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李琢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.94%
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最近一月
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22.24%
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最近三月
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14.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.16%
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最近两年
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91.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002865 | 钧达股份 | 53,300.00 | 3,836,534.00 | 5.02 |
| 601601 | 中国太保 | 99,900.00 | 3,705,291.00 | 4.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,600.00 | 2,457,600.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 3.13 |
| 301045 | 天禄科技 | 59,400.00 | 2,330,856.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 40,400.00 | 2,293,912.00 | 3.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 45,000.00 | 2,271,600.00 | 2.97 |
| 601615 | 明阳智能 | 132,800.00 | 2,253,616.00 | 2.95 |
| 603507 | 振江股份 | 48,250.00 | 2,040,975.00 | 2.67 |
| 688270 | 臻镭科技 | 13,392.00 | 1,985,364.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,311,473.12 | 67.16 | 79.59 |
| 金融业 | 5,999,203.00 | 7.85 | 9.31 |
| 采矿业 | 4,917,631.00 | 6.44 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,241,804.00 | 2.93 | 3.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.38 | - | 17.27 | 76,407,025.76 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 8.79 | 86,197,770.13 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 9.19 | 83,442,152.46 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 8.16 | 50,651,754.73 |
| 2025-03-31 | 86.46 | - | 12.96 | 50,668,319.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 838 | 117.12 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
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