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鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
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累计净值：1.6558
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6558 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 1.6624 | -2.88% |
| 2026-02-04 | 1.7117 | -0.68% |
| 2026-02-03 | 1.7235 | 3.39% |
| 2026-02-02 | 1.6670 | -3.74% |
| 2026-01-30 | 1.7317 | -0.81% |
| 2026-01-29 | 1.7459 | -1.95% |
| 2026-01-28 | 1.7807 | 0.37% |
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基金全称
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鹏华股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李琢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.5523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.38%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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13.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.66%
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最近两年
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95.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 5,307,000.00 | 6.16 |
| 600183 | 生益科技 | 59,000.00 | 4,213,190.00 | 4.89 |
| 601601 | 中国太保 | 88,600.00 | 3,713,226.00 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,704.00 | 3,665,407.20 | 4.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 176,000.00 | 3,520,000.00 | 4.08 |
| 688668 | 鼎通科技 | 23,214.00 | 2,878,536.00 | 3.34 |
| 300548 | 长芯博创 | 20,200.00 | 2,868,400.00 | 3.33 |
| 688347 | 华虹公司 | 24,474.00 | 2,640,010.38 | 3.06 |
| 001332 | 锡装股份 | 46,800.00 | 2,629,692.00 | 3.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 23,200.00 | 2,549,912.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,357,380.58 | 67.70 | 73.92 |
| 金融业 | 7,500,602.00 | 8.70 | 9.50 |
| 采矿业 | 6,812,552.00 | 7.90 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,665,407.20 | 4.25 | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323,204.00 | 1.54 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 1,284,626.00 | 1.49 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 8.79 | 86,197,770.13 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 9.19 | 83,442,152.46 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 8.16 | 50,651,754.73 |
| 2025-03-31 | 86.46 | - | 12.96 | 50,668,319.63 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.21 | 51,170,114.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 744 | 91.62 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
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