鹏华股息精选混合(009188)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华股息精选混合(009188)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,274,766.25	30,361,660.16	4,041,892.81	4,542,531.29
利息合计	15,622.04	22,929.56	11,294.13	30,269.31
其中：存款利息收入	15,622.04	22,929.56	11,294.13	26,665.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,604.26
投资收益合计	22,931,401.69	13,697,661.96	899,730.45	692,166.42
其中：股票投资收益	22,812,348.13	13,285,657.65	694,485.29	-190,391.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,236.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,053.56	412,004.31	205,245.16	875,321.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,284,266.04	16,608,125.81	3,119,584.70	3,818,173.62
其他收入	43,476.48	32,942.83	11,283.53	1,921.94
费用	681,622.52	990,257.25	411,854.12	818,561.35
管理人报酬	529,559.59	738,639.60	298,316.67	591,501.64
基金托管费	88,259.96	123,106.65	49,719.48	98,583.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,802.97	128,511.00	63,817.97	128,476.00
利润总额	41,593,143.73	29,371,402.91	3,630,038.69	3,723,969.94

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