基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心优选一年持有混合(009190) |
净值：
1.4429
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4429 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,933,400.00 | 66,644,298.00 | 8.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 262,800.00 | 44,553,638.74 | 5.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 287,700.00 | 37,107,493.06 | 4.73 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,248,000.00 | 35,755,372.72 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,200.00 | 31,657,812.00 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,700.00 | 31,217,360.61 | 3.98 |
| 06181 | 老铺黄金 | 55,000.00 | 30,700,447.80 | 3.91 |
| 000960 | 锡业股份 | 869,028.00 | 24,228,500.64 | 3.09 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,103,330.00 | 23,269,229.70 | 2.96 |
| 01164 | 中广核矿业 | 8,000,000.00 | 22,327,598.40 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,575,711.56 | 33.19 | 63.45 |
| 采矿业 | 109,221,780.42 | 13.91 | 26.59 |
| 租赁和商务服务业 | 14,715,470.00 | 1.87 | 3.58 |
| 金融业 | 9,334,563.00 | 1.19 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,471,815.00 | 1.08 | 2.06 |
| 房地产业 | 8,275,221.00 | 1.05 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,329.27 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.21 | 3.38 | 785,200,925.33 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 4.43 | 4.57 | 910,771,699.27 |
| 2025-06-30 | 84.22 | 4.62 | 2.06 | 875,171,626.37 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 4.80 | 2.77 | 798,874,317.44 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 4.95 | 4.44 | 773,284,281.79 |
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