基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心优选一年持有混合(009190) |
净值：
1.4101
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：1.4101 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,933,400.00 | 48,605,676.00 | 6.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 311,400.00 | 47,488,500.00 | 6.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 313,800.00 | 42,163,638.15 | 5.81 |
| 000725 | 京东方A | 4,575,400.00 | 39,714,472.00 | 5.47 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,195,900.00 | 38,735,201.00 | 5.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,348,900.00 | 36,757,525.00 | 5.07 |
| 688545 | 兴福电子 | 248,479.00 | 33,062,615.74 | 4.56 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,248,000.00 | 28,637,969.57 | 3.95 |
| 000960 | 锡业股份 | 662,128.00 | 28,266,244.32 | 3.90 |
| 01888 | 建滔积层板 | 274,000.00 | 23,595,984.71 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,579,915.90 | 54.94 | 81.68 |
| 采矿业 | 67,784,103.10 | 9.34 | 13.89 |
| 金融业 | 15,215,200.00 | 2.10 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,385,560.00 | 0.88 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.92 | 4.26 | 7.53 | 725,480,513.85 |
| 2026-03-31 | 91.07 | 4.44 | 3.82 | 700,492,911.22 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.21 | 3.38 | 785,200,925.33 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 4.43 | 4.57 | 910,771,699.27 |
| 2025-06-30 | 84.22 | 4.62 | 2.06 | 875,171,626.37 |
微信公众号
证券之星APP
