景顺长城核心优选一年持有混合(009190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心优选一年持有混合(009190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,397,574.83	229,481,748.45	116,135,502.27	88,426,380.52
利息合计	70,957.46	328,015.63	210,689.33	308,902.30
其中：存款利息收入	68,256.09	125,832.28	56,687.92	129,832.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,701.37	202,183.35	154,001.41	179,069.51
投资收益合计	119,000,593.72	181,039,850.14	64,630,233.34	-25,881,017.48
其中：股票投资收益	113,434,901.38	170,678,477.13	56,950,016.12	-49,135,808.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224,010.11	566,887.83	262,376.22	980,198.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,341,682.23	9,794,485.18	7,417,841.00	22,274,592.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-673,976.35	48,113,882.68	51,294,579.60	113,998,495.70
其他收入	-	-	-	-
费用	5,577,870.45	11,884,500.77	5,677,471.00	11,786,841.50
管理人报酬	4,688,930.95	9,996,322.24	4,772,337.23	9,920,477.83
基金托管费	781,488.51	1,666,053.71	795,389.52	1,653,412.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,092.32	222,124.80	109,744.25	212,950.74
利润总额	112,819,704.38	217,597,247.68	110,458,031.27	76,639,539.02

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