景顺长城核心优选一年持有混合(009190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,493,680.73 |
169,483,365.00 |
59,163,451.67 |
-37,358,956.68 |
| 本期利润 |
112,819,704.38 |
217,597,247.68 |
110,458,031.27 |
76,639,539.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.31 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.34 |
26.09 |
13.74 |
9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
28.24 |
14.26 |
9.30 |
| 期末可供分配利润 |
233,470,865.71 |
174,246,172.24 |
110,925,598.26 |
1,741,341.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.29 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
725,480,513.85 |
785,200,925.33 |
875,171,626.37 |
773,284,281.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.29 |
1.15 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.45 |
28.52 |
14.51 |
0.22 |
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