基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
2.6716
|
日增长率：
-1.14%
|
累计净值：2.6716 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 116,572.00 | 70,759,204.00 | 9.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,600.00 | 62,992,000.00 | 8.81 |
| 688041 | 海光信息 | 143,922.00 | 53,294,316.60 | 7.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,900.00 | 51,478,454.74 | 7.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,867.00 | 46,058,741.85 | 6.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 556,600.00 | 44,886,933.25 | 6.28 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 375,020.00 | 42,897,800.89 | 6.00 |
| 03690 | 美团-W | 707,400.00 | 42,087,240.50 | 5.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 598,000.00 | 31,119,920.00 | 4.35 |
| 688235 | 百济神州 | 103,674.00 | 26,396,437.14 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,284,691.45 | 42.70 | 68.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,937,689.85 | 11.88 | 19.12 |
| 采矿业 | 45,908,289.64 | 6.42 | 10.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,294,596.03 | 0.88 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218,490.00 | 0.17 | 0.27 |
| 房地产业 | 620,800.00 | 0.09 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,598.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 8.13 | 714,946,673.47 |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 13.38 | 695,387,667.51 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 8.60 | 826,005,988.64 |
| 2025-09-30 | 93.44 | 0.08 | 5.65 | 950,040,398.41 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.67 | 768,807,783.63 |
微信公众号
证券之星APP
