基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
2.3374
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日增长率：
-3.03%
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累计净值：2.3374 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 425,840.00 | 90,831,672.00 | 9.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 556,600.00 | 89,945,146.24 | 9.47 |
| 688041 | 海光信息 | 354,906.00 | 89,649,255.60 | 9.44 |
| 300502 | 新易盛 | 242,980.00 | 88,874,794.60 | 9.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,900.00 | 83,471,661.55 | 8.79 |
| 01024 | 快手-W | 1,078,100.00 | 83,270,404.23 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 146,600.00 | 59,179,488.00 | 6.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 333,912.00 | 56,030,433.60 | 5.90 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 203,720.00 | 41,773,867.35 | 4.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 760,200.00 | 34,695,528.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,829,552.60 | 53.87 | 88.37 |
| 采矿业 | 49,433,136.00 | 5.20 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,976,626.60 | 1.58 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,471,652.00 | 0.15 | 0.25 |
| 房地产业 | 893,952.00 | 0.09 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.44 | 0.08 | 5.65 | 950,040,398.41 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.67 | 768,807,783.63 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.02 | 776,849,999.95 |
| 2024-12-31 | 90.53 | - | 9.97 | 906,679,528.44 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 8.69 | 1,130,548,547.68 |
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