基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
2.5389
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：2.5389 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 178,780.00 | 77,032,726.40 | 9.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 352,840.00 | 75,595,970.00 | 9.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,900.00 | 74,607,868.76 | 9.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,400.00 | 72,834,000.00 | 8.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 556,600.00 | 71,790,165.59 | 8.69 |
| 01024 | 快手-W | 1,240,000.00 | 71,623,539.56 | 8.67 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 402,820.00 | 70,183,787.01 | 8.50 |
| 688041 | 海光信息 | 197,867.00 | 44,403,333.47 | 5.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 811,300.00 | 35,121,177.00 | 4.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 148,300.00 | 30,109,349.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,241,233.70 | 38.29 | 71.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,389,609.50 | 9.85 | 18.36 |
| 采矿业 | 43,529,486.72 | 5.27 | 9.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,334,424.00 | 0.16 | 0.30 |
| 房地产业 | 884,640.00 | 0.11 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 8.60 | 826,005,988.64 |
| 2025-09-30 | 93.44 | 0.08 | 5.65 | 950,040,398.41 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.67 | 768,807,783.63 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.02 | 776,849,999.95 |
| 2024-12-31 | 90.53 | - | 9.97 | 906,679,528.44 |
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