基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家价值优势一年持有期混合(009199) |
净值：
2.6268
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.6268 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 149,780.00 | 66,328,575.20 | 9.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 115,200.00 | 65,596,032.00 | 9.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,900.00 | 58,931,261.62 | 8.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 556,600.00 | 58,482,546.43 | 8.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 244,440.00 | 58,201,164.00 | 8.37 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 375,020.00 | 56,522,851.27 | 8.13 |
| 688041 | 海光信息 | 163,842.00 | 34,449,418.92 | 4.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,934.00 | 31,804,300.00 | 4.57 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,766,500.00 | 28,193,340.00 | 4.05 |
| 002558 | 巨人网络 | 811,300.00 | 25,588,402.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,001,168.09 | 43.29 | 70.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,808,336.00 | 9.89 | 16.00 |
| 采矿业 | 50,328,112.57 | 7.24 | 11.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,503,503.87 | 1.08 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,540,266.00 | 0.22 | 0.36 |
| 房地产业 | 772,896.00 | 0.11 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 13.38 | 695,387,667.51 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 8.60 | 826,005,988.64 |
| 2025-09-30 | 93.44 | 0.08 | 5.65 | 950,040,398.41 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.67 | 768,807,783.63 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.02 | 776,849,999.95 |
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