万家价值优势一年持有期混合(009199)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,574,192.23 |
154,606,292.47 |
-110,095,547.22 |
203,069,505.93 |
| 本期利润 |
93,506,008.14 |
345,016,277.30 |
-47,365,552.34 |
321,747,551.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.74 |
-0.09 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
41.68 |
-5.92 |
32.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.25 |
49.71 |
-5.31 |
34.69 |
| 期末可供分配利润 |
452,237,368.81 |
435,179,302.57 |
262,966,012.75 |
341,790,570.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.72 |
1.27 |
0.52 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
714,946,673.47 |
826,005,988.64 |
768,807,783.63 |
906,679,528.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.40 |
1.52 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.14 |
140.30 |
51.99 |
60.51 |
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