万家价值优势一年持有期混合(009199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家价值优势一年持有期混合(009199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,974,748.98	356,828,020.64	-41,693,425.87	335,686,706.01
利息合计	94,042.11	248,632.77	98,626.07	317,045.10
其中：存款利息收入	94,042.11	248,632.77	98,626.07	317,045.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,948,890.96	166,169,403.04	-104,522,046.82	216,691,615.25
其中：股票投资收益	158,128,564.43	160,403,444.31	-109,199,369.91	210,844,955.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,294.45	644.37	18,893.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,820,326.53	5,760,664.28	4,676,678.72	5,827,765.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,068,184.09	190,409,984.83	62,729,994.88	118,678,045.66
其他收入	-	-	-	-
费用	5,468,740.84	11,811,743.34	5,672,126.47	13,939,154.42
管理人报酬	4,603,162.87	9,954,600.29	4,774,087.52	11,771,280.97
基金托管费	767,193.81	1,659,100.05	795,681.27	1,961,880.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,384.16	198,043.00	102,357.68	205,993.23
利润总额	93,506,008.14	345,016,277.30	-47,365,552.34	321,747,551.59

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