首页 > 基金> 鹏扬稳利债券A(009203)
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鹏扬稳利债券A

(009203)
净值：
1.2271
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2271 2026-08-13
  • 净值走势
鹏扬稳利债券A(009203)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.2271-0.04%
2026-08-121.2276-0.04%
2026-08-111.2281-0.03%
2026-08-101.22850.03%
2026-08-071.22810.00%
2026-08-061.2281-0.02%
2026-08-051.22840.02%
2026-08-041.22820.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬稳利债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李斌 李沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.18亿元 份额规模 9.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.151.321,446,805,751.41
2026-03-31-107.182.24736,279,959.81
2025-12-31-118.553.00691,510,524.93
2025-09-30-107.002.261,075,695,483.76
2025-06-30-121.102.381,596,372,918.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-29-李沁2912.87
2024-01-25-李斌93410.23
2022-08-012025-12-10陶永超122711.30
2020-10-282024-01-29王华118811.53
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