鹏扬稳利债券A(009203)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,172,860.58 |
24,073,215.44 |
16,587,354.42 |
36,700,174.19 |
| 本期利润 |
11,641,819.59 |
13,842,999.19 |
10,778,937.95 |
43,026,371.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.58 |
1.00 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.84 |
1.28 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
191,517,766.44 |
64,004,759.34 |
134,378,776.17 |
161,900,366.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,117,923,751.53 |
400,301,246.64 |
898,532,773.56 |
1,185,445,744.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.70 |
19.62 |
18.96 |
17.46 |
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