鹏扬稳利债券A(009203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬稳利债券A(009203)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,019,787.42	33,048,745.81	81,898,464.66	25,642,632.45
利息合计	282,640.68	159,765.87	437,818.73	191,289.39
其中：存款利息收入	253,689.84	140,966.67	427,306.29	181,362.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,950.84	18,799.20	10,512.44	9,926.71
投资收益合计	60,327,082.48	41,790,785.51	67,568,936.81	20,935,816.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,919,295.73	41,628,032.27	67,897,919.13	21,149,525.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	407,786.75	162,753.24	-328,982.32	-213,709.43
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,649,763.03	-8,951,140.95	13,753,926.74	4,511,342.27
其他收入	59,827.29	49,335.38	137,782.38	4,184.41
费用	19,495,353.36	12,616,577.18	14,944,317.83	4,912,531.27
管理人报酬	9,799,921.83	6,282,900.73	6,865,581.93	2,156,775.12
基金托管费	3,266,640.67	2,094,300.27	2,288,527.34	718,925.04
销售服务费	2,994,472.85	2,019,641.55	1,486,451.33	67,612.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,016,553.42	1,977,201.60	3,912,336.39	1,786,853.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,016,553.42	1,977,201.60	3,912,336.39	1,786,853.86
其他费用	268,291.27	148,752.70	288,214.12	146,927.09
利润总额	24,524,434.06	20,432,168.63	66,954,146.83	20,730,101.18

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