基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合A(009205) |
净值：
1.6449
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.6449 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,100.00 | 6,433,531.00 | 2.76 |
| 601918 | 新集能源 | 557,900.00 | 6,298,691.00 | 2.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 127,100.00 | 4,261,663.00 | 1.83 |
| 600583 | 海油工程 | 617,800.00 | 4,089,836.00 | 1.75 |
| 601702 | 华峰铝业 | 247,900.00 | 3,688,752.00 | 1.58 |
| 300596 | 利安隆 | 92,400.00 | 3,634,092.00 | 1.56 |
| 688036 | 传音控股 | 64,615.00 | 3,476,287.00 | 1.49 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 64,900.00 | 3,463,064.00 | 1.49 |
| 002001 | 新和成 | 132,700.00 | 3,443,565.00 | 1.48 |
| 601233 | 桐昆股份 | 146,200.00 | 3,323,126.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,393,284.90 | 26.77 | 83.00 |
| 采矿业 | 10,388,527.00 | 4.46 | 13.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203,312.00 | 0.52 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,186,845.00 | 0.51 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.25 | 63.14 | 6.24 | 233,093,338.46 |
| 2026-06-30 | 34.76 | 60.96 | 5.10 | 265,761,653.77 |
| 2026-03-31 | 33.29 | 60.67 | 6.37 | 292,576,287.49 |
| 2025-12-31 | 32.67 | 57.38 | 12.34 | 325,255,699.26 |
| 2025-09-30 | 39.72 | 52.18 | 4.16 | 297,682,509.36 |
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