兴银丰运稳益回报混合A(009205)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银丰运稳益回报混合A(009205)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,649,997.68	50,400,651.88	15,974,328.76	33,545,388.17
利息合计	99,710.42	181,012.13	30,299.57	111,321.23
其中：存款利息收入	93,223.43	90,984.92	29,824.23	67,958.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,486.99	90,027.21	475.34	43,362.24
投资收益合计	12,816,962.97	51,959,215.10	12,459,245.44	11,256,546.17
其中：股票投资收益	11,015,953.53	19,975,205.78	1,255,547.65	-1,146,655.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	793,012.77	30,145,197.10	9,975,038.18	10,063,284.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,007,996.67	1,838,812.22	1,228,659.61	2,339,916.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,347,968.51	-1,949,618.19	3,410,262.56	22,114,977.04
其他收入	81,292.80	210,042.84	74,521.19	62,543.73
费用	1,365,698.57	2,492,610.30	1,174,149.49	3,127,958.62
管理人报酬	930,292.23	1,636,802.47	751,884.47	2,174,229.40
基金托管费	232,573.09	409,200.59	187,971.10	543,557.35
销售服务费	103,621.22	176,083.51	81,234.06	205,907.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	70,856.08	53,353.11	702.06
其中：卖出回购金融资产支出	-	70,856.08	53,353.11	702.06
其他费用	98,196.91	196,651.69	97,610.82	199,576.93
利润总额	3,284,299.11	47,908,041.58	14,800,179.27	30,417,429.55

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