兴银丰运稳益回报混合A(009205)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,821,414.51 |
17,896,839.39 |
3,741,314.90 |
2,605,119.66 |
| 本期利润 |
1,190,031.30 |
17,400,026.10 |
4,917,131.59 |
14,171,746.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.27 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
17.91 |
5.50 |
9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
20.93 |
7.38 |
10.84 |
| 期末可供分配利润 |
36,677,638.44 |
34,378,727.02 |
24,331,458.37 |
14,810,558.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.57 |
0.36 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
97,711,840.20 |
100,428,127.38 |
101,354,239.30 |
71,245,164.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.67 |
1.48 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.83 |
66.76 |
48.08 |
37.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
