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易方达瑞川混合A(009215)
易方达瑞川混合A
(009215)
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累计净值：1.5331
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4881 | -0.64% |
| 2026-08-10 | 1.4977 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.4931 | 0.75% |
| 2026-08-06 | 1.4820 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.4813 | 1.10% |
| 2026-08-04 | 1.4652 | 1.38% |
| 2026-08-03 | 1.4452 | -0.26% |
| 2026-07-31 | 1.4489 | 0.86% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.53%
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最近两年
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22.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 2,211,400.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,400.00 | 2,140,160.00 | 2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,090,495.62 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 40,300.00 | 1,923,922.00 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 2,980.00 | 1,808,860.00 | 2.47 |
| 601601 | 中国太保 | 63,200.00 | 1,802,464.00 | 2.46 |
| 603259 | 药明康德 | 14,400.00 | 1,792,944.00 | 2.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 1,774,187.09 | 2.42 |
| 000001 | 平安银行 | 173,700.00 | 1,745,685.00 | 2.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,302.00 | 1,653,540.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,700,480.66 | 29.62 | 61.25 |
| 金融业 | 7,578,748.00 | 10.34 | 21.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,792,944.00 | 2.45 | 5.06 |
| 采矿业 | 1,451,300.00 | 1.98 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 1,376,534.00 | 1.88 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642,814.48 | 0.88 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626,581.20 | 0.86 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,630.00 | 0.35 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 54.77 | 35.55 | 1.98 | 73,261,487.56 |
| 2026-03-31 | 48.94 | 64.22 | 2.72 | 74,004,827.86 |
| 2025-12-31 | 47.20 | 81.37 | 1.55 | 80,011,845.40 |
| 2025-09-30 | 39.53 | 87.15 | 2.73 | 77,481,581.70 |
| 2025-06-30 | 42.63 | 89.59 | 1.33 | 164,205,720.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 38 | -0.76 |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 334 | 9.88 |
| 2022-08-06 | 2025-09-13 | 杨康 | 1134 | 15.57 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 22.13 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 17.16 |
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