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易方达瑞川混合A(009215)
易方达瑞川混合A
(009215)
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累计净值：1.4332
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 1.3882 | -0.02% |
| 2026-02-10 | 1.3885 | 0.26% |
| 2026-02-09 | 1.3849 | 1.03% |
| 2026-02-06 | 1.3708 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.3735 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.3751 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.3753 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.3708 | -1.54% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.80%
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最近两年
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17.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,800.00 | 1,908,901.28 | 2.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,839,497.85 | 2.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 174,100.00 | 1,810,640.00 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 2.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 55,200.00 | 1,550,568.00 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,500.00 | 1,502,815.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 35,500.00 | 1,494,550.00 | 1.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 75,400.00 | 1,219,972.00 | 1.52 |
| 603259 | 药明康德 | 12,900.00 | 1,169,256.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,700.00 | 1,092,699.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,108,777.50 | 20.13 | 55.84 |
| 金融业 | 8,695,193.00 | 10.87 | 30.14 |
| 采矿业 | 1,965,967.00 | 2.46 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,737,856.00 | 2.17 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,902.00 | 0.43 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.20 | 81.37 | 1.55 | 80,011,845.40 |
| 2025-09-30 | 39.53 | 87.15 | 2.73 | 77,481,581.70 |
| 2025-06-30 | 42.63 | 89.59 | 1.33 | 164,205,720.45 |
| 2025-03-31 | 48.02 | 85.43 | 2.44 | 177,228,227.28 |
| 2024-12-31 | 55.29 | 67.93 | 4.20 | 292,967,521.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 38 | -0.76 |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 152 | 2.53 |
| 2022-08-06 | 2025-09-13 | 杨康 | 1134 | 15.57 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 22.13 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 17.16 |
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