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易方达瑞川混合A(009215)
易方达瑞川混合A
(009215)
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累计净值：1.4058
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3608 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.3607 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.3589 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.3563 | -0.11% |
| 2025-12-22 | 1.3578 | 0.49% |
| 2025-12-19 | 1.3512 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.3476 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.3467 | 0.77% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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19.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 35,800.00 | 1,446,678.00 | 1.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 1,341,258.92 | 1.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,500.00 | 1,334,715.00 | 1.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,331,672.63 | 1.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 127,900.00 | 1,282,837.00 | 1.66 |
| 600522 | 中天科技 | 63,800.00 | 1,207,096.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 10,700.00 | 1,198,721.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,300.00 | 951,615.00 | 1.23 |
| 00763 | 中兴通讯 | 28,200.00 | 913,984.28 | 1.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,400.00 | 246,456.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,079,243.04 | 18.17 | 59.58 |
| 金融业 | 4,064,230.00 | 5.25 | 17.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,814,471.00 | 3.63 | 11.91 |
| 采矿业 | 1,969,753.00 | 2.54 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703,683.00 | 0.91 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.53 | 87.15 | 2.73 | 77,481,581.70 |
| 2025-06-30 | 42.63 | 89.59 | 1.33 | 164,205,720.45 |
| 2025-03-31 | 48.02 | 85.43 | 2.44 | 177,228,227.28 |
| 2024-12-31 | 55.29 | 67.93 | 4.20 | 292,967,521.24 |
| 2024-09-30 | 50.05 | 81.95 | 2.75 | 356,011,523.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 38 | -0.76 |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 106 | 0.48 |
| 2022-08-06 | 2025-09-13 | 杨康 | 1134 | 15.57 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 22.13 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 17.16 |
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