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易方达瑞川混合A(009215)
易方达瑞川混合A
(009215)
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累计净值：1.5058
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4608 | 0.49% |
| 2026-05-12 | 1.4537 | 0.14% |
| 2026-05-11 | 1.4516 | 0.87% |
| 2026-05-08 | 1.4391 | -0.47% |
| 2026-05-07 | 1.4459 | 0.86% |
| 2026-05-06 | 1.4336 | 0.67% |
| 2026-04-30 | 1.4240 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 1.4297 | 1.44% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.43%
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最近两年
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16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,393,147.68 | 3.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 2,311,563.10 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,400.00 | 1,743,804.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 30,500.00 | 1,731,790.00 | 2.34 |
| 601601 | 中国太保 | 45,100.00 | 1,672,759.00 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,417,088.00 | 1.91 |
| 603259 | 药明康德 | 12,900.00 | 1,265,490.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,245,270.00 | 1.68 |
| 002444 | 巨星科技 | 38,000.00 | 1,131,640.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,697,035.13 | 25.26 | 66.19 |
| 金融业 | 4,811,000.00 | 6.50 | 17.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887,049.70 | 2.55 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,438,966.00 | 1.94 | 5.09 |
| 采矿业 | 641,312.00 | 0.87 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 395,280.00 | 0.53 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,088.00 | 0.51 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.94 | 64.22 | 2.72 | 74,004,827.86 |
| 2025-12-31 | 47.20 | 81.37 | 1.55 | 80,011,845.40 |
| 2025-09-30 | 39.53 | 87.15 | 2.73 | 77,481,581.70 |
| 2025-06-30 | 42.63 | 89.59 | 1.33 | 164,205,720.45 |
| 2025-03-31 | 48.02 | 85.43 | 2.44 | 177,228,227.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 243 | 7.34 |
| 2025-09-13 | - | 温泉 | 38 | -0.76 |
| 2022-08-06 | 2025-09-13 | 杨康 | 1134 | 15.57 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 22.13 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 17.16 |
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