易方达瑞川混合A(009215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞川混合A(009215)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,431,693.36	2,105,866.98	-794,805.47	47,757,186.89
利息合计	40,122.91	29,151.63	19,034.03	161,093.97
其中：存款利息收入	11,286.67	23,870.52	13,785.25	148,623.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,836.24	5,281.11	5,248.78	12,470.43
投资收益合计	7,915,324.89	25,687,546.40	16,883,698.99	14,145,112.68
其中：股票投资收益	6,312,203.67	16,915,288.39	10,599,174.84	-879,853.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,098,597.37	5,943,087.38	4,410,889.16	9,335,520.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,523.85	2,829,170.63	1,873,634.99	5,689,445.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,535,444.82	-23,692,123.62	-17,751,694.52	33,294,582.61
其他收入	11,690.38	81,292.57	54,156.03	156,397.63
费用	464,669.77	2,230,400.55	1,538,643.52	3,978,360.61
管理人报酬	229,099.20	874,618.69	594,394.77	1,936,582.62
基金托管费	38,183.25	145,769.77	99,065.78	322,763.80
销售服务费	27,173.93	50,944.46	24,809.36	115,388.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	90,985.98	947,972.35	704,341.78	1,409,069.03
其中：卖出回购金融资产支出	90,985.98	947,972.35	704,341.78	1,409,069.03
其他费用	78,499.04	204,953.59	111,768.30	180,653.38
利润总额	5,967,023.59	-124,533.57	-2,333,448.99	43,778,826.28

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