易方达瑞川混合A(009215)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,848,583.80 |
19,646,249.28 |
13,525,235.53 |
8,819,050.94 |
| 本期利润 |
3,908,695.04 |
-480,972.73 |
-2,198,808.46 |
38,499,871.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
-0.41 |
-1.28 |
14.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.15 |
2.18 |
0.13 |
14.42 |
| 期末可供分配利润 |
14,503,962.89 |
13,463,010.28 |
29,915,369.90 |
40,593,185.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.36 |
0.30 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
45,616,302.79 |
51,307,121.51 |
134,426,747.53 |
268,924,998.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.36 |
1.33 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.37 |
40.88 |
38.06 |
37.88 |
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