基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈现代服务业混合A(009223) |
净值：
1.2203
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.2203 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,897.00 | 38,071,915.13 | 8.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 96,861.00 | 36,351,933.30 | 8.44 |
| 01801 | 信达生物 | 409,403.00 | 36,032,078.79 | 8.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 76,387.00 | 35,846,258.88 | 8.32 |
| 688235 | 百济神州 | 103,755.00 | 31,842,409.50 | 7.39 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,109,700.00 | 31,648,644.00 | 7.35 |
| 01530 | 三生制药 | 1,106,916.00 | 30,317,765.09 | 7.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 308,044.00 | 22,040,548.20 | 5.12 |
| 002294 | 信立泰 | 345,900.00 | 20,875,065.00 | 4.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 416,802.00 | 20,548,722.06 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.98 | 430,883,504.11 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.24 | 295,079,818.29 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.57 | 384,289,990.95 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 7.37 | 322,884,241.16 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.31 | 385,553,557.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 1035 | 36.09 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.38 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -8.58 |
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