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宝盈现代服务业混合A(009223)
宝盈现代服务业混合A
(009223)
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累计净值：1.0458
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0458 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.0530 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.0575 | -0.14% |
| 2026-02-03 | 1.0590 | -0.45% |
| 2026-02-02 | 1.0638 | -2.28% |
| 2026-01-30 | 1.0886 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 1.0849 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 1.0961 | 1.10% |
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基金全称
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宝盈现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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2.1747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-8.71%
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最近三月
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-11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.51%
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最近两年
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48.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,397.00 | 35,922,687.91 | 9.12 |
| 01801 | 信达生物 | 422,403.00 | 29,091,116.37 | 7.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 81,345.00 | 28,815,887.40 | 7.31 |
| 688506 | 百利天恒 | 88,464.00 | 28,582,718.40 | 7.25 |
| 688235 | 百济神州 | 98,202.00 | 26,377,057.20 | 6.69 |
| 01530 | 三生制药 | 1,177,916.00 | 25,725,520.06 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,400.00 | 23,424,000.00 | 5.94 |
| 300502 | 新易盛 | 53,800.00 | 23,181,344.00 | 5.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 308,044.00 | 18,350,181.08 | 4.66 |
| 688428 | 诺诚健华 | 876,239.00 | 17,980,424.28 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,111,731.16 | 49.27 | 97.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,192,567.52 | 1.06 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.66 | - | 19.11 | 394,015,438.61 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.98 | 430,883,504.11 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.24 | 295,079,818.29 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.57 | 384,289,990.95 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 7.37 | 322,884,241.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 1119 | 16.63 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.38 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -8.58 |
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