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宝盈现代服务业混合A(009223)
宝盈现代服务业混合A
(009223)
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累计净值：1.2406
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2406 | -1.62% |
| 2026-06-25 | 1.2610 | 0.77% |
| 2026-06-24 | 1.2514 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 1.2298 | -1.16% |
| 2026-06-22 | 1.2442 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 1.2408 | 2.24% |
| 2026-06-17 | 1.2136 | 0.12% |
| 2026-06-16 | 1.2122 | -0.75% |
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基金全称
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宝盈现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.6111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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17.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.70%
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最近两年
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49.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 59,845.00 | 24,306,465.67 | 9.52 |
| 01801 | 信达生物 | 309,364.00 | 23,190,684.93 | 9.08 |
| 300502 | 新易盛 | 46,900.00 | 20,769,196.00 | 8.13 |
| 002294 | 信立泰 | 316,600.00 | 19,410,746.00 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,600.00 | 17,993,356.00 | 7.05 |
| 688235 | 百济神州 | 70,987.00 | 16,581,853.33 | 6.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 55,674.00 | 15,477,372.00 | 6.06 |
| 09926 | 康方生物 | 126,982.00 | 14,597,862.15 | 5.72 |
| 688428 | 诺诚健华 | 500,599.00 | 13,526,184.98 | 5.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,009.00 | 12,824,280.13 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,321,160.43 | 55.74 | 98.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,712.64 | 0.99 | 1.75 |
| 采矿业 | 90,077.28 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.71 | - | 9.02 | 255,335,129.26 |
| 2025-12-31 | 85.66 | - | 19.11 | 394,015,438.61 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.98 | 430,883,504.11 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.24 | 295,079,818.29 |
| 2025-03-31 | 93.17 | - | 6.57 | 384,289,990.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 1259 | 38.35 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.38 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -8.58 |
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