宝盈现代服务业混合A(009223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈现代服务业混合A(009223)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,292,260.28	123,645,408.95	126,554,840.90	3,735,401.17
利息合计	53,363.82	108,791.49	50,735.64	171,304.58
其中：存款利息收入	53,363.82	108,791.49	50,735.64	171,304.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,624,064.12	95,074,823.52	69,843,870.53	-3,883,325.76
其中：股票投资收益	81,571,840.52	94,009,976.88	68,956,565.55	-6,804,629.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-6,408.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,223.60	1,064,846.64	887,304.98	2,927,713.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,698,940.00	28,287,633.22	56,596,182.72	6,879,763.20
其他收入	313,772.34	174,160.72	64,052.01	567,659.15
费用	2,169,047.11	5,722,520.12	2,771,493.01	5,660,213.24
管理人报酬	1,614,180.76	4,455,028.01	2,183,208.80	4,396,109.29
基金托管费	269,030.07	742,504.71	363,868.15	732,684.82
销售服务费	205,448.70	357,172.70	141,628.73	370,160.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,387.58	167,814.70	82,787.33	161,258.99
利润总额	46,123,213.17	117,922,888.83	123,783,347.89	-1,924,812.07

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