宝盈现代服务业混合A(009223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,340,400.79 |
59,096,127.12 |
-7,366,486.43 |
2,397,553.20 |
| 本期利润 |
110,521,364.63 |
99,679,013.91 |
-8,608,421.50 |
-8,575,525.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.30 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.93 |
32.15 |
-2.95 |
-2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.96 |
35.96 |
-3.70 |
-3.22 |
| 期末可供分配利润 |
20,512,127.82 |
20,740,469.92 |
-70,986,009.54 |
-71,279,428.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
237,978,485.02 |
261,071,125.06 |
282,123,995.12 |
290,556,070.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
0.80 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.43 |
8.63 |
-20.10 |
-19.70 |
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